11月1日基金净值：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0408，涨0.02%

本站消息，11月1日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0408元，累计净值为1.0408元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨0.85%，近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.78%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.06%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。